編者按：北京信安世紀(jì)科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“信安世紀(jì)”)于12月11日首發(fā)過(guò)會(huì)，公司此次擬于上交所科創(chuàng)板上市，擬發(fā)行股份不超過(guò)2328.19萬(wàn)股(不包括因主承銷(xiāo)商選擇行使超額配售選擇權(quán)發(fā)行股票的數(shù)量)，且不低于本次發(fā)行后總股本的25%，保薦機(jī)構(gòu)為西部證券股份有限公司。信安世紀(jì)此次擬募集資金6.88億元，其中，3.20億元用于信息安全系列產(chǎn)品升級(jí)項(xiàng)目，1.44億元用于新一代安全系列產(chǎn)品研發(fā)項(xiàng)目，1.06億元、面向新興領(lǐng)域的技術(shù)研發(fā)項(xiàng)目，1.18億元用于綜合運(yùn)營(yíng)服務(wù)中心建設(shè)項(xiàng)目。

信安世紀(jì)于12月11日首發(fā)上會(huì)，上交所科創(chuàng)板上市委員會(huì)2020年第118次審議會(huì)結(jié)果顯示，信安世紀(jì)符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。上交所科創(chuàng)板上市委對(duì)信安世紀(jì)提出三點(diǎn)問(wèn)詢(xún)，其中，要求公司說(shuō)明2018年至2020年持續(xù)進(jìn)行大額現(xiàn)金分紅的考慮，未利用公司自有資金開(kāi)展募投項(xiàng)目建設(shè)的原因等問(wèn)題。

2018年至2020年1-6月，信安世紀(jì)現(xiàn)金分紅金額分別為2500.00萬(wàn)元、3492.29萬(wàn)元、3492.29萬(wàn)元。

2017年至2020年1-6月，信安世紀(jì)營(yíng)業(yè)收入分別為2.20億元、2.69億元、3.18億元、1.18億元，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入分別為2.20億元、2.69億元、3.16億元、1.18億元;銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金分別為2.22億元、2.54億元、3.24億元、1.55億元。

2017年至2020年1-6月，信安世紀(jì)銷(xiāo)售收現(xiàn)比分別為1.01、0.94、1.02、1.31。

2017年至2020年1-6月，信安世紀(jì)凈利潤(rùn)分別為4742.65萬(wàn)元、7809.56萬(wàn)元、9158.07萬(wàn)元、358.93萬(wàn)元，歸母凈利潤(rùn)分別為4746.69萬(wàn)元、7809.56萬(wàn)元、9034.80萬(wàn)元、501.82萬(wàn)元;經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~分別為185.03萬(wàn)元、4978.35萬(wàn)元、7867.83萬(wàn)元、-2365.96萬(wàn)元。

中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)記者計(jì)算，2017年至2019年，信安世紀(jì)凈現(xiàn)比分別為0.04、0.64、0.86。

2017年至2020年1-6月，信安世紀(jì)與收益相關(guān),直接計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助分別為2332.88萬(wàn)元、2300.30萬(wàn)元、1694.85萬(wàn)元、955.92萬(wàn)元。

2017年至2020年1-6月，信安世紀(jì)收到的增值稅退稅款分別為2229.02萬(wàn)元、2111.03萬(wàn)元、1564.07萬(wàn)元、909.00萬(wàn)元，占利潤(rùn)總額的比例分別為41.32%、23.88%、15.85%、403.42%，占當(dāng)期利潤(rùn)總額比例較高。

2017年至2020年1-6月，信安世紀(jì)研發(fā)費(fèi)用分別為2617.97萬(wàn)元、2940.11萬(wàn)元、4496.88萬(wàn)元、3863.71萬(wàn)元，占營(yíng)業(yè)收入比例分別為11.88%、10.92%、14.15%、32.70%。

2017年至2020年1-6月，信安世紀(jì)同行業(yè)可比公司研發(fā)費(fèi)用率均值分別為9.71%、12.17%、14.50%、31.12%。

2017年至2020年1-6月，信安世紀(jì)研發(fā)費(fèi)用中職工薪酬分別為2062.98萬(wàn)元、2207.54萬(wàn)元、3573.87萬(wàn)元、3126.29萬(wàn)元，占比分別為78.80%、75.08%、79.47%、80.91%。

2017年至2020年1-6月，信安世紀(jì)正式研發(fā)人員人數(shù)分別為110人、111人、260人、263人，其中，2019年含華耀科技81人。

2017年至2020年1-6月，信安世紀(jì)銷(xiāo)售費(fèi)用分別為4386.60萬(wàn)元、4928.55萬(wàn)元、5681.58萬(wàn)元、3117.64萬(wàn)元，占營(yíng)業(yè)收入比例分別為19.90%、18.30%、17.88%、26.39%。

2017年至2020年1-6月，信安世紀(jì)同行業(yè)可比公司銷(xiāo)售費(fèi)用率均值分別為12.42%、13.68%、12.52%、25.49%。

2017年至2020年1-6月，信安世紀(jì)銷(xiāo)售費(fèi)用中職工薪酬分別為2266.45萬(wàn)元、2693.94萬(wàn)元、3570.15萬(wàn)元、2222.95萬(wàn)元，占比分別為51.67%、54.66%、62.84%、71.30%。

截至2020年6月30日，信安世紀(jì)及其子公司銷(xiāo)售人員人數(shù)為128人，占員工總數(shù)比例為19.75%。

2017年至2020年1-6月，信安世紀(jì)資產(chǎn)總計(jì)分別為2.76億元、4.00億元、5.59億元、4.78億元，負(fù)債總計(jì)分別為9330.11萬(wàn)元、1.08億元、2.10億元、1.58億元。

信安世紀(jì)此次募集資金超其資產(chǎn)總額。此次公司擬募集資金6.88億元，截至2020年6月末，公司總資產(chǎn)為4.78億元。

2017年至2020年1-6月，信安世紀(jì)流動(dòng)比率分別為2.85倍、3.56倍、2.11倍、2.33倍，速動(dòng)比率分別為2.19倍、3.03倍、1.77倍、1.86倍，合并資產(chǎn)負(fù)債率分別為33.83%、27.00%、37.63%、33.09%，母公司資產(chǎn)負(fù)債率分別為40.85%、25.67%、25.17%、26.85%。

2017年至2020年1-6月，信安世紀(jì)同行業(yè)可比公司流動(dòng)比率均值分別為3.50倍、3.29倍、2.88倍、2.86倍，速動(dòng)比率均值分別為3.26倍、2.98倍、2.60倍、2.49倍，資產(chǎn)負(fù)債率均值分別為29.91%、31.22%、31.08%、30.87%。

2017年至2020年1-6月，信安世紀(jì)貨幣資金分別為6803.58萬(wàn)元、2756.59萬(wàn)元、6567.71萬(wàn)元、7407.85萬(wàn)元，占流動(dòng)資產(chǎn)比例分別為29.67%、8.22%、16.53%、23.53%。

2017年至2020年1-6月，信安世紀(jì)貨幣資金中銀行存款分別為6604.87萬(wàn)元、2409.79萬(wàn)元、6331.63萬(wàn)元、7193.87萬(wàn)元。

2017年至2020年1-6月，信安世紀(jì)應(yīng)收賬款賬面價(jià)值分別為7874.23萬(wàn)元、1.32億元、1.74億元、1.45億元，占流動(dòng)資產(chǎn)比例分別為34.34%、39.38%、43.86%、46.10%。

2017年至2020年1-6月，信安世紀(jì)應(yīng)收賬款余額分別為8536.54萬(wàn)元、1.44億元、1.88億元、1.60億元，占營(yíng)業(yè)收入比例分別為38.72%、53.29%、59.23%、135.59%。

信安世紀(jì)2019年應(yīng)收賬款余額占營(yíng)業(yè)收入6成。2019年，公司應(yīng)收賬款余額為1.88億元，占營(yíng)業(yè)收入比例為59.23%。

2017年至2020年1-6月，信安世紀(jì)1年以?xún)?nèi)應(yīng)收賬款分別為6758.05萬(wàn)元、1.17億元、1.47億元、1.22億元，1年以上應(yīng)收賬款分別為1116.18萬(wàn)元、1560.64萬(wàn)元、2698.25萬(wàn)元、2284.60萬(wàn)元。

2017年至2020年1-6月，信安世紀(jì)應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率分別為3.31次、2.35次、1.92次、0.68次，同行業(yè)可比公司均值分別為2.17次、1.90次、1.80次、0.41次。

2017年至2020年1-6月，信安世紀(jì)存貨賬面價(jià)值分別為5361.70萬(wàn)元、4990.95萬(wàn)元、6422.44萬(wàn)元、6286.33萬(wàn)元，占流動(dòng)資產(chǎn)比例分別為23.38%、14.87%、16.16%、19.97%。

2017年至2020年1-6月，信安世紀(jì)存貨賬面余額分別為5587.35萬(wàn)元、5282.36萬(wàn)元、6761.52萬(wàn)元、6893.39萬(wàn)元，其中，發(fā)出商品余額分別為2109.08萬(wàn)元、2467.58萬(wàn)元、2902.30萬(wàn)元、3282.59萬(wàn)元，占比分別為38.81%、48.37%、44.47%、51.53%。

2017年至2020年1-6月，信安世紀(jì)存貨周轉(zhuǎn)率分別為1.60次、1.61次、1.77次、0.48次，同行業(yè)可比公司均值分別為3.96次、3.22次、3.20次、0.67次。

2017年至2020年1-6月，信安世紀(jì)主營(yíng)業(yè)務(wù)毛利率分別為63.36%、67.42%、66.31%、72.23%，其中，信息安全產(chǎn)品銷(xiāo)售毛利率分別為63.10%、66.46%、65.53%、70.94%，技術(shù)服務(wù)收入毛利率分別為65.75%、77.41%、74.47%、80.44%。

2017年至2020年1-6月，信安世紀(jì)同行業(yè)可比公司信息安全產(chǎn)品毛利率均值分別為64.41%、69.37%、68.24%、63.18%;技術(shù)服務(wù)毛利率均值分別為39.74%、38.77%、35.97%、40.51%。

2017年至2020年1-6月，信安世紀(jì)商譽(yù)賬面價(jià)值分別為2440.47萬(wàn)元、2440.47萬(wàn)元、8301.15萬(wàn)元、8301.15萬(wàn)元，占非流動(dòng)資產(chǎn)比例分別為52.58%、37.99%、51.49%、50.73%。

信安世紀(jì)表示，公司商譽(yù)主要因非同一控制下的企業(yè)合并形成。其中，2019年收購(gòu)華耀科技形成商譽(yù)為5860.68萬(wàn)元，2017年收購(gòu)信安珞珈形成商譽(yù)為2320.76萬(wàn)元，2017年收購(gòu)神州融信NetAuth業(yè)務(wù)相關(guān)的資產(chǎn)組形成商譽(yù)119.71萬(wàn)元。

招股書(shū)顯示，信安世紀(jì)存在1起尚未了結(jié)的行政訴訟和1起尚未了結(jié)的民事訴訟，兩項(xiàng)訴訟公司均為被告，原告起訴事由均為專(zhuān)利侵權(quán)。

飛天誠(chéng)信曾于2014年起訴信安世紀(jì)有限專(zhuān)利侵權(quán)，北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院于2017年4月裁定駁回飛天誠(chéng)信的全部訴訟請(qǐng)求。2017年2月28日，北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院一審判決撤銷(xiāo)專(zhuān)利復(fù)審委員會(huì)的審查決定并要求重新作出審查決定。飛天誠(chéng)信不服前述行政一審判決，向北京市高級(jí)人民法院提起上訴。2018年6月20日，北京市高級(jí)人民法院裁定撤銷(xiāo)一審判決，發(fā)回北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院重審。北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院于2020年9月17日開(kāi)庭審理該案件。

飛天誠(chéng)信曾于2017年起訴信安世紀(jì)有限和信安珞珈專(zhuān)利侵權(quán)，北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院于2019年1月判決信安世紀(jì)賠償飛天誠(chéng)信經(jīng)濟(jì)損失75萬(wàn)元及訴訟合理支出17.6024萬(wàn)元。信安世紀(jì)及信安珞珈不服前述判決，于2019年2月18日向最高人民法院提起上訴。2019年11月19日，最高人民法院作出(2019)最高法知民終55號(hào)《民事判決書(shū)》，撤銷(xiāo)一審判決，駁回飛天誠(chéng)信的全部訴訟請(qǐng)求。飛天誠(chéng)信不服最高人民法院作出的終審判決，于2020年9月17日向最高人民法院申請(qǐng)?jiān)賹彙?/p>

招股書(shū)顯示，信安世紀(jì)控股子公司華耀科技曾被北京市朝陽(yáng)區(qū)稅務(wù)局第一稅務(wù)所罰款1000元。

2019年2月1日，國(guó)家稅務(wù)總局北京市朝陽(yáng)區(qū)稅務(wù)局第一稅務(wù)所向華耀科技出具《稅務(wù)行政處罰決定書(shū)》(京朝一稅簡(jiǎn)罰[2019]11849號(hào))，由于華耀科技2018年7月1日至2018年7月31日印花稅(技術(shù)合同)未按期辦理納稅申報(bào)和報(bào)送納稅資料，被處以1000元罰款。

中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)記者就相關(guān)問(wèn)題采訪(fǎng)信安世紀(jì)，截至發(fā)稿，采訪(fǎng)郵件暫未收到回復(fù)。

主營(yíng)密碼技術(shù)為基礎(chǔ)支撐的信息安全產(chǎn)品

信安世紀(jì)是科技創(chuàng)新型信息安全產(chǎn)品和解決方案供應(yīng)商。公司主要從事以密碼技術(shù)為基礎(chǔ)支撐的信息安全產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售及相關(guān)技術(shù)服務(wù)，致力于解決網(wǎng)絡(luò)環(huán)境中的身份安全、通信安全和數(shù)據(jù)安全等信息安全問(wèn)題。在信息技術(shù)互聯(lián)網(wǎng)化、移動(dòng)化和云化的發(fā)展趨勢(shì)下，公司形成了身份安全、通信安全、數(shù)據(jù)安全、移動(dòng)安全、云安全和平臺(tái)安全六大產(chǎn)品系列。

信安世紀(jì)控股股東、實(shí)際控制人為李偉、王翊心、丁純?nèi)匀蝗?，三人通過(guò)直接和間接方式合計(jì)控制公司67.2323%股權(quán)。李偉為公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理，王翊心為公司董事、副總經(jīng)理，丁純?yōu)楣径隆⒏笨偨?jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)、財(cái)務(wù)總監(jiān)。李偉、王翊心、丁純?nèi)司鶠橹袊?guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)。