康拓醫(yī)療營收低靠小經(jīng)銷商 研發(fā)費(fèi)低飛檢3年7遭整改
上交所科創(chuàng)板股票上市委員會定于12月11日召開2020年第118次上市委員會審議會議,屆時將審議西安康拓醫(yī)療技術(shù)股份有限公司(簡稱康拓醫(yī)療)的首發(fā)事項。
康拓醫(yī)療此次擬發(fā)行股票數(shù)量不超過1451萬股(不含采用超額配售選擇權(quán)發(fā)行的股票數(shù)量),占發(fā)行后總股本的比例不低于25%,由華泰聯(lián)合證券擔(dān)任主承銷商。
康拓醫(yī)療實際募集資金金額將由最終確定的發(fā)行價格和發(fā)行數(shù)量確定,公司擬投入4.23億元募集資金用于三類植入醫(yī)療器械產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)與研發(fā)基地項目,1億元募集資金用于補(bǔ)充流動資金。若募集資金滿足上述項目投資后尚有剩余,則剩余資金將用于補(bǔ)充公司主營業(yè)務(wù)發(fā)展所需的營運(yùn)資金。
招股書披露,康拓醫(yī)療是一家專注于三類植入醫(yī)療器械產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、銷售的高新技術(shù)企業(yè),主要產(chǎn)品包括用于神經(jīng)外科植入的鈦顱骨修補(bǔ)固定產(chǎn)品和PEEK顱骨修補(bǔ)固定產(chǎn)品,公司在PEEK材料顱骨修補(bǔ)和固定產(chǎn)品市場占據(jù)國內(nèi)第一大市場份額。
本次發(fā)行前,公司控股股東、實際控制人胡立人直接持有公司28,168,420股股份,占公司總股份的64.73%,并通過西安合贏控制公司2,720,000股股份,占公司股份總數(shù)的6.25%,合計控制公司股份總數(shù)的70.98%。胡立人為中國國籍,無境外居留權(quán)。
2017年至2020年上半年,康拓醫(yī)療的營業(yè)收入分別為7248.70萬元、10,950.33萬元、14,780.39萬元和6950.86萬元,凈利潤分別為942.78萬元、2134.26萬元、5074.09萬元和2277.53萬元。
上述同期,公司銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金分別為8531.53萬元、12,358.88萬元、16,641.26萬元和7622.64萬元,經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額分別為1126.32萬元、2283.53萬元、5778.21萬元和1889.27萬元。
康拓醫(yī)療預(yù)計2020年1-9月營業(yè)收入為11,306.91萬元,同比增長4.82%;預(yù)計實現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤4148.54萬元,同比增長36.14%;預(yù)計實現(xiàn)扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤3482.86萬元,同比增長3.27%。
公司預(yù)計2020年度實現(xiàn)營業(yè)收入約15,600萬元至18,000萬元,同比變動約5.55%至21.79%;預(yù)計實現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤5000萬元至5750萬元,同比變動約-3.72%至10.73%;預(yù)計實現(xiàn)扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤4200萬元至4850萬元,同比變動約-5.98%至8.57%。
康拓醫(yī)療的主要營業(yè)收入來源于PEEK材料神經(jīng)外科產(chǎn)品和鈦材料神經(jīng)外科兩款產(chǎn)品,共計貢獻(xiàn)了近95%的主營業(yè)務(wù)收入,其中PEEK產(chǎn)品線占營收比重逐年增長,鈦材料產(chǎn)品線占比逐年下降。
2017年至2020年上半年,PEEK材料神經(jīng)外科產(chǎn)品的營業(yè)收入分別為1742.47萬元、3617.52萬元、6393.33萬元和3408.45萬元,占比24.28%、34.71%、44.66%和50.66%;鈦材料神經(jīng)外科營業(yè)收入分別為5058.92萬元、6338.74萬元、7172.97萬元和3182.06萬元,占比70.49%、60.81%、50.11%和47.29%。
康拓醫(yī)療的PEEK材料神經(jīng)外科產(chǎn)品主要是PEEK骨板和PEEK顱骨固定產(chǎn)品(鏈接片),2019年公司的PEEK骨板平均售價2.19萬元,遠(yuǎn)高于同行業(yè)可比公司邁普醫(yī)學(xué)該產(chǎn)品1.31萬元的售價。
2017年至2020年上半年,康拓醫(yī)療的主營業(yè)務(wù)毛利率分別為68.82%、76.41%、79.72%和81.65%,同行業(yè)公司平均毛利率分別為80.48%、78.50%、82.19%和81.90%,各期均高于康拓醫(yī)療。
2017年至2020年上半年,康拓醫(yī)療的資產(chǎn)總額分別為12,856.37萬元、15,551.09萬元、22,831.76萬元、25,549.57萬元,流動資產(chǎn)分別為6870.73萬元、8160.41萬元、16,724.13萬元和17,721.36萬元,占比53.44%、52.47%、73.25%和69.36%。
康拓醫(yī)療的流動資產(chǎn)主要由貨幣資金、存貨組成。2017年至2020年上半年,公司貨幣資金余額分別為4,019.59萬元、2,055.19萬元、11,204.55萬元、11,502.05萬元,占流動資產(chǎn)的比例分別為58.50%、25.18%、67.00%、64.90%,貨幣資金主要為銀行存款。
2017年至2020年上半年,康拓醫(yī)療的存貨賬面余額分別為2767.76萬元、3050.73萬元、3615.99萬元、4251.48萬元,增長較快。各期存貨占流動資產(chǎn)的比例分別為30.80%、28.21%、18.73%和20.28%,主要由庫存商品、原材料、半成品構(gòu)成。
上述同期,公司的庫存商品賬面余額分別為1589.03萬元、2004.80萬元、2397.31萬元和2872.80萬元,逐年增長。公司計提的存貨跌價準(zhǔn)備分別為651.50萬元、748.97萬元、483.40萬元、657.10萬元,存貨周轉(zhuǎn)率分別為1.16、0.88、0.90和0.32。
2017年至2020年上半年,康拓醫(yī)療的應(yīng)收賬款余額分別為481.63萬元、639.74萬元、456.81萬元、524.04萬元,占營業(yè)收入的比例分別為6.64%、5.84%、3.09%、7.54%。公司應(yīng)收賬款余額占營業(yè)收入的比例較低,主要原因系公司銷售模式主要為經(jīng)銷商模式,采用先款后貨的結(jié)算方式。
上述同期,康拓醫(yī)療的應(yīng)收賬款期后回款金額分別為433.02萬元、502.31萬元、427.89萬元和471.48萬元,期后回款比例89.91%、78.49%、93.67%和89.97%。
2017年至2020年上半年,康拓醫(yī)療的應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率分別為26.12、19.53、26.96和14.17,同行業(yè)可比公司的應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率均值分別為4.86、5.15、4.66和1.44。
2017年至2020年上半年,康拓醫(yī)療的負(fù)債總額分別為2666.43萬元、2832.11萬元、3582.94萬元和3981.40萬元,其中流動負(fù)債分別為1816.72萬元、1695.67萬元、2816.89萬元、3091.98萬元,占比68.13%、59.87%、78.62%和77.66%。
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