基金贖回是按哪天的凈值?

投資者在交易日15點(diǎn)以前贖回，以當(dāng)天凈值計(jì)算收益，超過15點(diǎn)贖回，以下一個(gè)交易日的基金凈值計(jì)算收益。需要注意的是在非交易日贖回，需要延順至交易日交易，按照延順至的交易日基金凈值計(jì)算收益，例如周六贖回，延順至的周一，以周一基金凈值計(jì)算。

基金賣出按哪天的凈值?

以資金到基金公司為準(zhǔn)，若在交易日當(dāng)天下午15點(diǎn)之前賣出基金，就是按當(dāng)天收盤后基金公司公布的基金凈值進(jìn)行計(jì)算的;而若是在交易日當(dāng)天下午的15點(diǎn)之后賣出基金，則是按下一交易日收盤后的基金凈值進(jìn)行計(jì)算的