基金贖回的凈值是按當(dāng)天的嗎?

在基金交易日0:00-15:00內(nèi)的交易按照當(dāng)天凈值計(jì)算，交易日15:00-24:00及非交易日的交易按下一交易日的凈值計(jì)算。基金屬于未知價(jià)交易，當(dāng)日凈值一般晚上或者是次日公布。

比如你在周一下午15點(diǎn)之前贖回基金，那么就按照周一當(dāng)天公布的凈值計(jì)算，若是周一下午15點(diǎn)之后贖回的基金，就是按照周二公布的凈值計(jì)算的。

基金的交易時(shí)間是什么時(shí)候?

基金交易時(shí)間為交易日9:00-15:00。雙休日及法定節(jié)假日均不是交易日?；鸾灰讜r(shí)間提交的申請(qǐng)當(dāng)日確認(rèn)。非交易時(shí)間提交的申請(qǐng)順延至下個(gè)交易日確認(rèn)。購(gòu)買(mǎi)新發(fā)基金交易時(shí)間為發(fā)行期內(nèi)的每日9:00-17:00。